估值和净值的区别 |
| 更新时间： 2023-06-01 19:49:12 |
估值和净值的区别在于它们二者的概念、性质不同： 基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，好确定基金资产净值和基金份额净值。 而基金净值分为单位净值和累计净值，其中单位净值是每份基金单位的净资产价值，也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得；累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。 |
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